Создание и добавление информационной базы
Для работы с ИБ, необходимо перейти в меню «Администрирование». Вкладка «Сервис» - «Администрирование» или воспользуйтесь горячей клавишей «F12». Раскрываем «Мой компьютер», программа запросит пароль администратора (по умолчанию пароль пустой) и нажимаем правой кнопкой мыши на «Информационные базы».
В результате выполнения команды Создать/Добавить базу запускается Мастер создания информационной базы (ИБ) - многостраничный диалог, с помощью которого пользователь управляет процессом создания ИБ и задает ее параметры. С помощью данного диалога можно также создать схему репликации для новой ИБ.
Выбираем режим «Создать новую» информационную базу и нажимаем «Далее».
Укажите название информационной базы. Расположение базы программа по умолчанию определит в корневую папку программы \Data.
Укажите состав проекта, на основе которого будет создана информационная база, отметив ее галочкой.
Необходимо распределить имеющиеся в MTL-описании группы документов или конкретные классы документов по SQL-базам данных, в которых будет физически храниться ИБ. Информация одной ИБ может находиться в одной или нескольких физических базах данных (БД) различных форматов, то есть, допускается одновременное использование БД, управляемых различными СУБД. Физическая база Microsoft SQL Server может создаваться автоматически, в то время как все остальные БД должны быть предварительно созданы средствами администрирования соответствующих SQL-серверов. Для СУБД Microsoft SQL Server данная процедура легко выполняется непосредственно из Студии, если для группы документов (или конкретного класса документов) в мастере создания ИБ выбирается тип физической БД - «Default (MS SQL Server)».
Администратор может с помощью установки флагов обеспечить выполнение дополнительных операций.
Показывать изменение структуры информационной базы - выдается список со всеми изменениями в БД, флаг используется при реорганизации БД.
Проверить соответствие внешних записей их описанию - по умолчанию флаг снят. При наличии внешних записей, созданных другими программами, их описание в проекте должно соответствовать их реальному описанию. При установке флага любое возникшее несоответствие данных будет сообщено программой.
Проверить наличие дублирующих значений полей - приводится отчет по всем дублирующим полям. Появление дублирующих полей связано с тем, что в какой-то момент времени поле, описанное в проекте, становится уникальным, а как известно, значение таких полей не могут быть одинаковыми для двух или более записей. При наличии дублирующих полей нарушается ссылочная целостность и программа выдает ошибку. Наличие такой опции позволит получить сведения по всем дублирующим полям и предотвратить появление ошибок.
Заключительный шаг используется для проверки всех заданных параметров: ИБ, каталога, проектов. Для создания ИБ нажмите кнопку «Начать» и в открывшемся диалоге укажите имя и пароль администратора для авторизации СУБД. Если при выборе физического размещения записей была указана СУБД «Default (MS SQL Server)», то программа потребует создать физическую базу, нажимаем «Выбор».
По завершению создания физической базы мастер выводит динамическую информацию о ходе процесса создания информационной базы. В частности, сообщается сведения о созданной ИБ (количество таблиц, записей/структур, конфликтов) и о времени работы, прошедшем с начала процесса.
На последнем седьмом шаге пользователь может по желанию включить флаг «Открыть сессию» для немедленного запуска проекта для вновь созданной ИБ. Также в созданную ИБ можно перенести справочник предприятий с сотрудниками.
При создании ИБ программа копирует всю структуру файлов и подкаталогов, содержащихся в подкаталогах Shared выбранных проектов, в подкаталог Shared создаваемой базы. Исключение составляет лишь подкаталог Shared\Import, который предназначен для заполнения ИБ из файлов импорта (*.tbc, *.tbd, *.xml, *.dbf) и потому не переносится в новую ИБ данным способом. Информация, содержащаяся в файлах импорта, предназначена для занесения в реляционную часть ИБ.
При создании новой ИБ Мастер извлекает из файлов импорта как сами данные, так и информацию об их структуре, и копирует в соответствии с ней в базу данных. Фактически, это эквивалентно тому, как если бы в пустую базу были импортированы все файлы из подкаталога Shared\Import, имеющие поддерживаемый тип. Импорт производится в порядке следования лицевых проектов, на основе которых создается ИБ.
Если какой-либо лицевой проект имеет подпроекты, то импорт их данных производится в порядке их упоминания в этом проекте и т.д. Таким образом, в случае, если при импорте одна и та же запись (с одним и тем же ExtID) указана и в подпроекте, и в проекте, то в результате будет импортирована запись из файла лицевого проекта, указанного последним в списке проектов ИБ.
Подключение информационной базы
Подключение информационной базы совпадает с описанием процесса создания ИБ.
Необходимо указать путь к файлу IDB, описывающему ИБ. Необходимость в добавлении ИБ может возникнуть при переносе, восстановлении ИБ после временного отключения или резервного копирования.
- Новое в AuditXP
-
Проведение аудита в AuditXP
- Начало работы
-
Предварительная работа
-
Принятие аудиторского задания
- Протокол встречи
- Письмо-разрешение на обращение к предшествующему аудитору
- Проверка информации о клиенте
- Возможность продолжения сотрудничества с постоянным клиентом
- Принятие решения о начале работы с клиентом
- Соблюдение Правил независимости
- Договор
- Письмо-соглашение об условиях аудиторского задания
- Соблюдение кодекса этики
- Заявление о независимости
-
Подготовка распорядительных документов
- Формирование аудиторской группы
- Приказ о проведении проверки и составе аудиторской группы
- Назначение лица, ответственного за проверку качества выполнения задания
- Принятие ответственности руководителем рабочей группы
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы
- Письмо об указании ЛОКУ
- Определение ЛОКУ
-
Бухгалтерская отчетность
- Конвертация из 1С Предприятие 7.7
- Конвертация из 1С Предприятие 8
- Конвертация из Excel
- Конвертация из Турбо 9 / Х
- Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании полученных средств
- Пояснения к балансу
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Агрегирование строк отчетности по разделам аудита
- Сверка Агрегирования и Отчетности
- Сверка ОСВ и бух. базы
-
Первая проверка
- Запрос клиенту о предыдущем аудиторе
- Запрос к предыдущему аудитору
- Протокол проведения обзора рабочих документов и результатов обсуждения итогов аудита, проведенного предыдущим аудитором
- Остатки на начало периода
- Выборка по начальному сальдо
- Инвентаризация запасов и сверка ее результатов с количеством запасов на начало периода
- Начальное дебетовое сальдо
- Начальное кредитовое сальдо
- Анализ остатков на начало периода
-
Принятие аудиторского задания
-
Планирование
- План аудита
-
Общая стратегия и риски существенного искажения
- График работ
- Учетная политика
- Финансовые показатели
- Получение понимания деятельности организации
- Существенность
- Начальные значения и неисправленные нарушения предыдущего периода
- Выявление и оценка рисков
- Общая стратегия аудита
- Протоколы встреч и результаты, предоставляемые клиенту
- Использование работы, выполненной другими
- Использование услуг обслуживающей организацией
-
Проведение аудита
-
Аудит показателей отчетности
-
Программы по разделам
- Нематериальные активы
- Основные средства
- Вложения во внеоборотные активы
- Финансовые вложения
- Доходные вложения
- Материально-производственные запасы
- Товарно-материальные ценности
- Дебиторская задолженность
- Расчеты с бюджетом
- Налог на прибыль
- Налог на добавленную стоимость
- Денежные средства
- Капиталы
- Займы и кредиты
- Кредиторская задолженность
- Расчеты с персоналом
- Расчеты с внебюджетными фондами
- Оценочные и иные обязательства
- Продажи
-
Себестоимость
- Учетная политика
-
Выявление и оценка риска по предпосылкам
- Выявление значительных видов операций, остатков по счетам
- Оценка неотъемлемого риска
- Выявление средств контроля, снижающих риски существенного искажения на уровне предпосылок
- Выявление средств контроля, снижающих риски существенного искажения на уровне предпосылок (торговля)
- Процедуры в ответ на оцененные риски
- Тестирование средств контроля
- Аналитическая процедура
- Отбор элементов для детальных тестов
- Детальные тесты
- Итоги по разделу
- Прочие доходы и расходы
-
Программы по разделам
-
Аудит представления и раскрытия отчетности
- Полнота раскрытия информации в отчетности
- Правильность представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
-
Аудит показателей отчетности
-
Заключительный этап
- Финальные аналитические процедуры
- Оценка искажений, выявленных в ходе аудита
- Недобросовестные действия
- Завершающие процедуры
-
Выводы и составление заключения
- Письменные заявления
- Выбор и применение организацией учетной политики
- Ключевые вопросы аудита
- Аудиторское заключение МСА
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы по завершении выполнения задания
- Итоги проверки качества выполнения задания
- Обзорная проверка качества руководителем задания
- Итоговый меморандум
- Подтверждение независимости аудиторской организации по завершении выполнения задания
- Сравнительная информация
- Прочая информация
- Процедуры после выдачи АЗ
- Канцелярия
- Контроль качества при выполнении задания
- Вспомогательные бланки и процедуры
- Проведение аудита в два этапа
-
Установка и настройка
- Установка и обновление AuditXP
- Сетевая версия AuditXP
- Работа с информационными базами
-
Дополнительные возможности программы
- Подписание электронной подписью
- Настройка поиска рабочих документов
- Перенос справочника предприятий и сотрудников в новую ИБ
- Фильтр картотек
- Импорт\экспорт проекта
- Импорт\экспорт данных проекта
- Настройка логотипа
- Выгрузка документа
- Тесты аудиторских процедур
- Шаблоны документов
- Справочник контролей
- Справочник 'Альтернативные строки отчетности'
- Клонирование проектов