Конвертация из Excel
Конвертация из Excel
Конвертер Excel предназначен для загрузки отчета по проводкам и ОСВ в разрезе аналитики в программу AuditXP. Так же есть возможность загружать данные в произвольном формате.
В верхней части конвертера расположены две радио-кнопки, определяющие режим работы данного конвертера - «Бухгалтерия 1С8» и «Пользовательский».
Режим загрузки: «Бухгалтерия 1С8».
В этом режиме программа чувствительна к заголовку Excel файла. Программа 1С имеет несколько видов стандартных форм, и при попытке загрузки файла, автоматически определит принадлежность файла к той или иной структуре. Эта информация будет отображена в поле «Тип файла выгрузки».
Однако, в случае, если формат файла программе не знаком, будет предложено использовать пользовательский вариант загрузки данных.
Поле «Журнал проводок» и «Аналитика сальдо» предназначены для выбора файлов для загрузки проводок и остатков соответственно.
Поле «дата сальдо в ОСВ» – предназначено для определения даты, на которую будут загружены остатки из файла.
Для загрузки проводок или остатков в программу, следует нажать кнопку «Конверсия проводок» или «Конверсия сальдо» соответственно.
Процесс конверсии может занимать длительное время, и программа позволяет формировать Журнал проводок по частям, например, по временным интервалам. Для этого после очередной конверсии открывающемся диалоге выбрать «Добавить». Если выбрать «Заменить», то все предыдущие данные будут безвозвратно удалены.
Сформированный журнал проводок и данные по аналитике сальдо можно просмотреть в картотеке с помощью кнопки «Показать картотеку».
Режим загрузки: «Пользовательский»
В этом режиме пользователю предлагается самостоятельно указать столбцы для загрузки из файла.
Цифра в желтом поле означает номер столбца, информацию которого следует загружать, например, на рисунке выше, в поле «Аналитика Дт» стоит цифра 4, это означает, что аналитику дебетового счета проводки программа будет получать из 4-го столбца файла Excel.
Кнопки анализа: «Анализ файла проводок» и «Анализ файла ОСВ» предназначены для автоматического поиска соответствующих столбцов в указанном файле Excel.
Как сформировать Excel файл из программы 1С 8.х?
Отчет по проводкам:
Отчет по проводкам должен быть сформирован из меню Отчеты/Отчет по проводкам. Перед формированием Отчета следует указать период.
Готовый отчет следует сохранить в файл, причем настоятельно рекомендуем использовать тип файла «Лист Excel2007...*.xlsx», поскольку новый формат Excel снимает ограничение в 65536 строк с одного листа excel.
Сальдо в разрезе аналитики:
Отчет по аналитике сальдо формируется на основе оборотно-сальдовой ведомости, построенной со следующими настройками:
Подгруппа «Показатели». Выбираем (отмечая «галочкой») только БУ (данные бухгалтерского учета). Все остальные галочки следует снять.
Подгруппа «Группировка». Отмечаем галочкой поле «По субсчетам». Здесь же, в группировке следует добавить те счета, аналитику которых мы, в последствии, хотим увидеть в программе. Для этого следует нажать на кнопку «+» или клавишу «Ins» на клавиатуре и выбрать нужный счет из плана счетов. Для каждого счета следует оставить только один аналитический признак(субконто), Например: Добавляем счет 10, для него следует оставить аналитику – номенклатура или для счетов 60,62,66,76 наиболее предпочтительной аналитикой будет Контрагент.
После нажатия "Сформировать отчет", его нужно сохранить также, как и файл Отчета по проводкам.
- Конвертация из 1С Предприятие 7.7
- Конвертация из 1С Предприятие 8
- Конвертация из Excel
- Конвертация из Турбо 9 / Х
- Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании полученных средств
- Пояснения к балансу
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Агрегирование строк отчетности по разделам аудита
- Сверка Агрегирования и Отчетности
- Сверка ОСВ и бух. базы
- Новое в AuditXP
-
Проведение аудита в AuditXP
- Начало работы
-
Предварительная работа
-
Принятие аудиторского задания
- Протокол встречи
- Письмо-разрешение на обращение к предшествующему аудитору
- Проверка информации о клиенте
- Возможность продолжения сотрудничества с постоянным клиентом
- Принятие решения о начале работы с клиентом
- Соблюдение Правил независимости
- Договор
- Письмо-соглашение об условиях аудиторского задания
- Соблюдение кодекса этики
- Заявление о независимости
-
Подготовка распорядительных документов
- Формирование аудиторской группы
- Приказ о проведении проверки и составе аудиторской группы
- Назначение лица, ответственного за проверку качества выполнения задания
- Принятие ответственности руководителем рабочей группы
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы
- Письмо об указании ЛОКУ
- Определение ЛОКУ
-
Бухгалтерская отчетность
- Конвертация из 1С Предприятие 7.7
- Конвертация из 1С Предприятие 8
- Конвертация из Excel
- Конвертация из Турбо 9 / Х
- Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании полученных средств
- Пояснения к балансу
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Агрегирование строк отчетности по разделам аудита
- Сверка Агрегирования и Отчетности
- Сверка ОСВ и бух. базы
-
Первая проверка
- Запрос клиенту о предыдущем аудиторе
- Запрос к предыдущему аудитору
- Протокол проведения обзора рабочих документов и результатов обсуждения итогов аудита, проведенного предыдущим аудитором
- Остатки на начало периода
- Выборка по начальному сальдо
- Инвентаризация запасов и сверка ее результатов с количеством запасов на начало периода
- Начальное дебетовое сальдо
- Начальное кредитовое сальдо
- Анализ остатков на начало периода
-
Принятие аудиторского задания
-
Планирование
- План аудита
-
Общая стратегия и риски существенного искажения
- График работ
- Учетная политика
- Финансовые показатели
- Получение понимания деятельности организации
- Существенность
- Начальные значения и неисправленные нарушения предыдущего периода
- Выявление и оценка рисков
- Общая стратегия аудита
- Протоколы встреч и результаты, предоставляемые клиенту
- Использование работы, выполненной другими
- Использование услуг обслуживающей организацией
-
Проведение аудита
-
Аудит показателей отчетности
-
Программы по разделам
- Нематериальные активы
- Основные средства
- Вложения во внеоборотные активы
- Финансовые вложения
- Доходные вложения
- Материально-производственные запасы
- Товарно-материальные ценности
- Дебиторская задолженность
- Расчеты с бюджетом
- Налог на прибыль
- Налог на добавленную стоимость
- Денежные средства
- Капиталы
- Займы и кредиты
- Кредиторская задолженность
- Расчеты с персоналом
- Расчеты с внебюджетными фондами
- Оценочные и иные обязательства
- Продажи
-
Себестоимость
- Учетная политика
-
Выявление и оценка риска по предпосылкам
- Выявление значительных видов операций, остатков по счетам
- Оценка неотъемлемого риска
- Выявление средств контроля, снижающих риски существенного искажения на уровне предпосылок
- Выявление средств контроля, снижающих риски существенного искажения на уровне предпосылок (торговля)
- Процедуры в ответ на оцененные риски
- Тестирование средств контроля
- Аналитическая процедура
- Отбор элементов для детальных тестов
- Детальные тесты
- Итоги по разделу
- Прочие доходы и расходы
-
Программы по разделам
-
Аудит представления и раскрытия отчетности
- Полнота раскрытия информации в отчетности
- Правильность представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
-
Аудит показателей отчетности
-
Заключительный этап
- Финальные аналитические процедуры
- Оценка искажений, выявленных в ходе аудита
- Недобросовестные действия
- Завершающие процедуры
-
Выводы и составление заключения
- Письменные заявления
- Выбор и применение организацией учетной политики
- Ключевые вопросы аудита
- Аудиторское заключение МСА
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы по завершении выполнения задания
- Итоги проверки качества выполнения задания
- Обзорная проверка качества руководителем задания
- Итоговый меморандум
- Подтверждение независимости аудиторской организации по завершении выполнения задания
- Сравнительная информация
- Прочая информация
- Процедуры после выдачи АЗ
- Канцелярия
- Контроль качества при выполнении задания
- Вспомогательные бланки и процедуры
- Проведение аудита в два этапа
-
Установка и настройка
- Установка и обновление AuditXP
- Сетевая версия AuditXP
- Работа с информационными базами
-
Дополнительные возможности программы
- Подписание электронной подписью
- Настройка поиска рабочих документов
- Перенос справочника предприятий и сотрудников в новую ИБ
- Фильтр картотек
- Импорт\экспорт проекта
- Импорт\экспорт данных проекта
- Настройка логотипа
- Выгрузка документа
- Тесты аудиторских процедур
- Шаблоны документов
- Справочник контролей
- Справочник 'Альтернативные строки отчетности'
- Клонирование проектов